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7月30日，软件ETF嘉实基金（159852）最新份额为117.03亿份，较前一交易日减少了5900.0万份。当日资金净流出6067.14万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为78.35亿元。该基金近一周净值下跌1.06%，近一个月净值下跌2.32%。
软件ETF嘉实基金成立于2021年1月29日，基金经理为田光远，基金跟踪标的为中证软件服务指数，成立以来超额回报为6.49%，近一个月超额回报为0.18%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为科大讯飞（002230），持股占比为11.48%。
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